Glossário de FP&A
Simulação de Monte Carlo
A Simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que estima a probabilidade de eventos incertos por meio de milhares de cálculos com variáveis aleatórias. Ela quantifica a incerteza de modelos e mostra a distribuição dos resultados possíveis. É usada em gestão de riscos, previsões de vendas e decisões de investimento.
No acervo da Treasy: Simulação de Monte Carlo: o que é, seus benefícios e como o método funciona.
Veja também: Análise de cenários · Teste de estresse · Gestão de riscos.