Glossário de FP&A
Tesouraria
A tesouraria é a área do departamento financeiro que garante que os recursos da empresa bastem para honrar os compromissos e que o excedente seja investido. Ela cuida das contas a pagar e a receber, do fluxo de caixa, das conciliações bancárias e da administração de aplicações e captações. Também projeta o caixa e orienta as decisões estratégicas do negócio.
No acervo da Treasy: Gestão de tesouraria: uma ponta importante de toda empresa (objetivo, rotina e relevância).
Veja também: Gestão de caixa · Conciliação bancária · Fluxo de caixa projetado.