Glossário de FP&A
Gestão de caixa
A gestão de caixa é a administração do fluxo de caixa para garantir que a empresa tenha dinheiro disponível para cumprir suas obrigações e, ao mesmo tempo, maximize a rentabilidade e a liquidez. Ela envolve projetar entradas e saídas, controlar os saldos e antecipar problemas de solvência antes que eles virem crise. Uma boa gestão de caixa é a base da estabilidade financeira do negócio.
No acervo da Treasy: O que é a Administração de Caixa? Conheça os modelos de Baumol e de Milller Orr.
Veja também: Fluxo de caixa · Tesouraria · Capital de giro.