Integração contábil

Integração contábil é a troca organizada de informações entre o sistema financeiro da empresa e a contabilidade. Quanto mais organizada, menos retrabalho e mais agilidade no fechamento das obrigações fiscais.

Ela entra no controle financeiro operacional, junto de contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária, e entre os sinais de que o controle funciona está o contador receber dados limpos.

Na metodologia da Treasy, a integração liga a contabilidade (SPED e balancetes) ao sistema gerencial e entrega quatro coisas:

• números gerenciais que podem ser auditados;
• conciliação entre o DRE gerencial e o DRE contábil;
• dados mensais completos para sustentar o lucro real;
• base para reportar a acionistas e investidores.

Os detalhes estão na metodologia Treasy de FP&A.

Digamos que o financeiro de uma distribuidora de peças feche março com lucro de R$ 157.200 no DRE gerencial, enquanto o balancete da contabilidade apura R$ 147.800.

Sem integração, cada lado refaz o caminho do outro: o contador pede a planilha do mês, e a analista exporta e redigita lançamentos até achar a diferença de R$ 9.400 (R$ 157.200 menos R$ 147.800).

Suponha que a causa seja uma provisão de férias lançada só na contabilidade. Com a integração, a conciliação entre os dois DREs aponta essa provisão na hora, sem caça manual.

O controle financeiro, no vídeo da Treasy, funciona quando a conciliação fecha sem ajuste manual e o contador recebe dados limpos. Quando a integração falha, o fechamento das obrigações fiscais empaca no retrabalho.

A analista que manda ao contador uma planilha no fim do mês cria retrabalho dos dois lados: ele redigita, ela explica, e a diferença entre os resultados só aparece na hora do balancete. O gestor que trata a planilha como ERP chega ao mesmo problema por outro caminho, porque, segundo a metodologia da Treasy, a planilha não tem controle de acesso adequado nem concilia sozinha e não integra com a contabilidade.

E o time que envia os dados antes de a conciliação fechar leva a sujeira para dentro da contabilidade: começar pelo controle básico significa ter contas em dia, conciliação funcionando e dados que chegam ao contador sem inconsistências.

• Vídeo: os cinco níveis de maturidade do processo orçamentário: descreve o nível em que a empresa ainda luta com contas a pagar e a receber, conciliação bancária e integração contábil, e aponta o ERP como solução natural.
• Artigo: como os dados do Nibo chegam à Treasy: explica que a integração leva os dados do Nibo para a análise de forma automatizada, o que simplifica a entrada de dados contábeis.
• Serviço: BPO contábil da Treasy: mostra o fechamento mensal com balancete, DRE e balanço, e o contábil chegando à plataforma ao lado do planejado.