Você fecha o mês, abre o ERP e os números estão todos lá. Só que para enxergar o que importa você ainda monta planilha, cruza extrato e perde a manhã antes de ter uma resposta. O dado existe; o que falta é vê-lo na hora em que a decisão precisa ser tomada. O BI Financeiro da Treasy foi construído para fechar essa distância, e sem custo a mais para quem já usa a plataforma.
Nesta demonstração você acompanha o painel funcionando ao vivo: dos mapas de indicadores prontos até a criação de um indicador customizado, passando pela modelagem financeira e pelo plano de ações baseado no método FCA. Assista abaixo e use este guia para acompanhar cada recurso com mais detalhe.
Vídeo · YouTubeO ponto de partida: a tela Meus Resultados
A demonstração começa na tela "Meus Resultados", onde ficam os mapas de indicadores da Treasy. Três mapas vêm configurados de fábrica:
- Mapa do Lucro: visão completa do DRE: receita bruta, deduções, margem de contribuição, EBITDA e resultado final.
- Mapa do Caixa: acompanha entradas, saídas e saldo projetado, espelhando a lógica do fluxo de caixa projetado.
- Outros mapas setoriais e de despesas que você pode ativar conforme o negócio.
Cada mapa traz gráficos interativos com quatro formatos disponíveis: linha, barra, barra+linha e barras empilhadas. Você altera o formato sem sair da tela, e o layout do painel também pode ser reorganizado conforme a prioridade do momento.
Os três valores que aparecem em cada análise
Um detalhe que diferencia o painel financeiro da Treasy de um relatório comum: todo indicador exibe três camadas de valor lado a lado.
- Realizado: lançamentos com data de pagamento ou recebimento confirmada no ERP.
- Comprometido: lançamentos com vencimento registrado, mas ainda em aberto (saem do caixa, mas ainda não saíram da conta).
- Histórico: o que aconteceu no mesmo período do ano anterior.
Essa combinação permite enxergar ao mesmo tempo onde você está, para onde vai e de onde veio, que é exatamente o que o acompanhamento planejado × realizado exige para ser útil. Você ainda pode filtrar por período: diário, mensal, semestral, anual ou acumulado.
As três visões do painel
Para cada mapa, o painel oferece três formas de enxergar a mesma informação:
Visão de gráfico: a mais rápida para identificar tendências e comparar períodos. Escolha o formato de exibição e o sistema ajusta os eixos automaticamente.
Visão de mapa: formato de balanced scorecard que conta a história do resultado em sequência lógica. No Mapa do Lucro, por exemplo, o painel parte da receita bruta, subtrai as deduções, chega na receita líquida, subtrai as compras de mercadorias e serviços contratados, chega na margem de contribuição bruta, e assim por diante. Cada passo aparece conectado ao anterior, o que torna a apresentação compreensível mesmo para quem não é da área financeira.
Visão de relatório: tabela pivotável com os valores de cada indicador de desempenho lado a lado. Funciona como o modo de análise de dados de uma planilha: você reorganiza linhas, colunas e períodos para buscar padrões nos resultados, sem precisar exportar nada.
Como criar um indicador do zero
Os mapas pré-configurados cobrem a maioria dos casos, mas cada empresa tem métricas específicas do seu setor ou modelo de negócio. O processo para criar um indicador customizado tem quatro passos:
- Dê um nome e uma descrição ao indicador.
- Defina o critério de análise: "quanto maior melhor" (receita, margem) ou "quanto menor melhor" (inadimplência, custo por unidade).
- Escolha se o valor será exibido em moeda ou percentual.
- Monte a fórmula usando as contas e categorias disponíveis e os operadores matemáticos padrão.
É o mesmo conceito de uma fórmula em planilha, mas com os dados já conectados ao ERP. Quando um novo mês fecha, o indicador se atualiza sozinho. Você pode combinar múltiplas naturezas de receita, subtrair grupos de custo e chegar em indicadores financeiros que não existem em nenhum relatório padrão do seu sistema. Se quiser ter uma referência de estrutura antes de começar, o modelo de painel financeiro da Treasy mostra como organizar os principais indicadores numa visão gerencial pronta para uso.
Modelagem financeira: o de-para entre ERP e visão gerencial
Integrar o ERP resolve metade do problema. A outra metade é organizar os dados da forma que a empresa precisa para decidir, não da forma que o sistema de origem classifica.
É aqui que entra a modelagem financeira. Na tela de modelagem do Treasy você faz o de-para de dimensões: cada conta, categoria ou projeto do ERP é associado a um direcionador financeiro (driver) que faz sentido para a análise gerencial da empresa. A Treasy já sugere uma estrutura com os principais drivers de entrada e saída com base em mais de uma década de implantações em PMEs.
Quando uma nova conta aparece no ERP, o sistema notifica você para classificá-la antes que ela entre nos painéis sem contexto. Esse fluxo garante que nenhum lançamento fique "solto" prejudicando a leitura dos resultados. É o mesmo princípio que rege a integração entre ERP e gestão financeira: os dados chegam do sistema transacional, mas a análise acontece numa camada gerencial própria.
Plano de ações: do desvio à decisão com o método FCA
Olhar o desvio não muda o ponteiro. O que muda é a ação que você toma a partir dele. A demonstração mostra como o recurso de plano de ações foi construído justamente para fechar esse ciclo, da análise até a execução.
O fluxo parte do método FCA: Fato (o que aconteceu), Causa (por que aconteceu) e Ação (o que será feito). Cada plano pode ser organizado por departamento e subdividido em ações individuais com:
- Responsável definido
- Data de entrega esperada e realizada
- Tipo de ação (reunião, tarefa, e-mail ou personalizado)
- Integração com Google Agenda para não perder prazos
- Notificações automáticas ao responsável quando algo muda
Na demonstração aparecem vários planos por departamento ativos ao mesmo tempo, cada um com múltiplas ações em andamento. É a diferença entre uma análise que vira apresentação e uma análise que vira movimento real dentro da empresa.
A API aberta e o fim das planilhas paralelas
Um recurso mencionado no vídeo que merece destaque: o BI Financeiro da Treasy tem API aberta. Qualquer solução que sua empresa já usa, ou vier a usar, pode se conectar e consumir os dados estruturados pela modelagem financeira.
Na prática isso significa que o Treasy se torna a fonte única de verdade para os indicadores financeiros da empresa. As planilhas paralelas que existem só para cruzar dados de sistemas diferentes perdem a razão de ser. Foi o que aconteceu no Grupo São José, rede com 28 lojas: ao centralizar os relatórios gerenciais na plataforma, a empresa reduziu em 80% o tempo investido para montá-los, tempo que voltou para a análise dos resultados.
| Recurso | O que resolve | Onde aparece na demo |
|---|---|---|
| Mapas de indicadores prontos | Análise do DRE e caixa sem configuração inicial | Tela Meus Resultados |
| Três valores por indicador (realizado, comprometido, histórico) | Visão de posição atual, tendência e comparativo ano anterior | Todos os gráficos e relatórios |
| Visão de mapa (balanced scorecard) | Apresentação sequencial para não financeiros | Alternância de visão nos mapas |
| Indicadores customizados | Métricas específicas do setor ou modelo de negócio | Criação guiada em 4 passos |
| Modelagem financeira (de-para) | Organização gerencial dos dados do ERP | Tela de modelagem financeira |
| Plano de ações FCA | Transformar análise em decisão e acompanhar execução | Módulo de planos de ações |
| API aberta | Integração com qualquer solução financeira | Mencionado na introdução do vídeo |
Para quem faz mais sentido
O BI Financeiro da Treasy se conecta nativamente com Omie, Nibo e Granatum, e via API com outros sistemas. Se sua empresa já usa um desses ERPs e ainda depende de planilhas para análise de DRE ou projeção de fluxo de caixa, o ganho é imediato: os dados que você já registra começam a gerar painéis sem trabalho manual.
Para equipes que apresentam resultados à diretoria, o formato de mapa (balanced scorecard) resolve o problema de comunicar números para quem não vive o dia a dia financeiro. Para controllers e analistas que precisam de flexibilidade, a visão de relatório pivotável e os indicadores customizados entregam a profundidade necessária.
Para entender qual a melhor solução de BI para o financeiro da sua empresa, o ponto de partida é avaliar se a ferramenta resolve os três problemas ao mesmo tempo: integração com o ERP, modelagem gerencial e plano de ações. A demonstração mostra que o Treasy resolve os três em uma única plataforma.
Se quiser ver como funciona com os dados da sua empresa, experimente o Treasy gratuitamente e conecte seu ERP em minutos.